Интервью с ООО «Виллина»: итоги 2025 года, планы компании на 2026 год

• Олег Кабелев, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком Траст», приветствует зрителей.  

• Анонсирует эфиры о рынке и эмитентах.  

• Призывает подписываться на каналы компании в ВКонтакте, YouTube и Telegram.  

• Представление Елены Чистяковой, генерального директора и соучредителя ООО «Влина».  

• Обсуждение итогов 2025 года без привязки к цифрам.  

• 2025 год был сложным из-за высоких ставок, стагнации рынка и закрытия многих бизнесов.  

• Компания активно работала над расширением производства, оптимизацией и сохранением персонала.  

• Выход на новые рынки помог устоять на ногах.  

• Снижение выручки с 264 миллионов до 62 миллионов рублей.  

• Причины снижения: стагнация рынка, сдвиги в проектах, заморозка проектов в нефтегазопереработке.  

• Пример с «Роснефтью»: до конца 2026 года не будет приобретено новое оборудование, кроме запасных частей.  

• Переход на новые рынки: химия, нефтехимия, судостроение, пищевая промышленность.  

• Снижение зависимости от нефтегазовой отрасли до 10%.  

• Развитие сервисной службы для обслуживания оборудования.  

• Поступление денежных средств сократилось в два раза, но осталось достаточным для выполнения работы.  

• Ожидание реализации контрактов во втором квартале 2026 года.  

• Равные доли заказов от нефтехимии, химии и судостроения.  

• Заказчики из нефтегазовой отрасли возвращаются.  

• Развитие направления реверс-инжиниринга и сервисной службы.  

• Увеличение внеоборотных активов: нематериальные активы выросли с 30 до более чем 60 миллионов рублей, основные средства — с 26 до 56 миллионов рублей.  

• Рост нематериальных активов внёс значительный вклад в увеличение внеоборотных активов.  

• В ближайшие дни будет сдана корректировка отчётности из-за аудиторской проверки.  

• Обнаружена техническая ошибка в части нематериальных активов, реальная цифра составляет около 40 миллионов.  

• В сумму нематериальных активов входят разработки, патенты, сертификаты и программное обеспечение.  

• Программное обеспечение направлено на оптимизацию рабочего времени и сокращение сроков производства.  

• Компания вложила средства в испытательный стенд и лабораторию для неразрушающего контроля.  

• Приостановлена инвестиционная активность, но выполнены задачи по доработке оборудования и приобретению новых комплектующих.  

• Долгосрочные заёмные средства выросли в два раза до более чем 150 миллионов рублей.  

• Увеличение долга связано с выпуском облигаций в июле 2025 года.  

• Сокращение краткосрочных обязательств для стабилизации ситуации в условиях неопределённости.  

• Решение о замещении краткосрочных займов долгосрочными принято для управления долгом и развития компании.  

• Планомерное погашение коротких займов, включая кредитную линию ВТБ с процентной ставкой 17%.  

• Краткосрочные займы: ВТБ — кредитная линия завершается в июле, Альфа-банк — процентные ставки варьируются.  

• Долгосрочные займы: первый выпуск облигаций с фиксированной ставкой 28%, второй выпуск привязан к ключевой ставке +7%.  

• Пиковые погашения по облигациям и кредитам распределены равномерно.  

• В июле полностью гасится кредитная линия ВТБ, начинается амортизация по облигациям.  

• Основное погашение в ноябре 2027 года.  

• Дебиторская задолженность сократилась в три раза.  

• Улучшено качество управления дебиторской задолженностью.  

• Основные усилия направлены на диалог с клиентами и поставщиками.  

• Установлены новые условия взаимодействия, которые находят отклик у обеих сторон.  

• Дебиторская задолженность снижена до минимума, предпочтительнее иметь небольшую, но живую задолженность.