Платежный календарь. Управляй платежами быстро и легко

• Приветствие участников вебинара компании "Один из Рарус".  

• Тема вебинара: "Платежный календарь. Управляй платежами быстро и легко".  

• Докладчик: Элина Мухамедзянова, специалист линии консультации отдела альфа-авто компании "Один из Рарус".  

• Вебинар продлится один час, вопросы можно задавать письменно или устно.  

• Элина представляет себя и объясняет, как задавать вопросы.  

• Вопросы можно задавать письменно в блок или устно через гарнитуру.  

• Элина проверяет, все ли участники подошли.  

• Вебинар посвящен платежному календарю как инструменту финансового планирования.  

• Планируется рассмотреть теоретическую часть, объекты в программе альфа-авто и формирование графика денежных потоков.  

• Платежный календарь как инструмент управления денежными потоками.  

• Основное предназначение: борьба с кассовыми разрывами.  

• Платежный календарь помогает прогнозировать будущие денежные потоки и предотвращать отрицательные остатки.  

• Платежный календарь должен быть доступным и понятным пользователю.  

• Включает процедуры планирования и согласования платежей.  

• Руководство компании управляет процессом согласования платежей.  

• Три основных блока: планирование платежей, поступлений и формирование платежных документов.  

• Объекты: отчет платежный календарь, документы планирования и платежные документы.  

• Анализ записей по регистрам накопления.  

• Отчет платежный календарь находится в блоке отчетов программы.  

• Выбор периода для анализа.  

• Возможность гибкой настройки отчета для удобства отслеживания.  

• Документ заявка на расход денежных средств предназначен для планирования расходов.  

• Указание даты платежа и подразделения.  

• Возможность рассрочки платежа и разбивки на несколько дней.  

• Функция предназначена для визуального отображения описания и передачи руководству.  

• Возможность согласования заявок только для определенных пользователей.  

• Суммы расходования планируются в валюте расчетного счета или кассы компании.  

• Заявки на расход денежных средств могут формироваться как самостоятельный документ или на основании других документов.  

• Заявки можно вводить из документов движения денежных средств или заказов поставщику.  

• Возможность автоматического заполнения реквизитов на основании известных данных.  

• Ввод заявок на основании заказов поставщику на автомобиль и поступление товаров.  

• Использование списка платежей для разбивки сумм на определенные даты.  

• Планы поступления и расхода денежных средств формируются на основании счетов на оплату.  

• Возможность разбивки планов по датам платежа.  

• Создание документа заказа поставщику и ввод аванса.  

• Автоматическое заполнение реквизитов на основании данных из карточки контрагента.  

• Планирование платежей на определенные даты и суммы.  

• Возможность указания основного расчетного счета в карточках контрагента или организации.  

• Платежный календарь и регистр накопления для аналитики.  

• Возможность создания новых статей движения денежных средств для детальной аналитики.  

• Ввод факта оплаты на основании выписки из расчетного счета.  

• Автоматическое закрытие документов и корректное отображение в платежном календаре.  

• Платежный календарь помогает бороться с кассовыми разрывами.  

• Важно анализировать план и факт расходов для предотвращения минусовых остатков.  

• Необходимо требовать оплату от покупателей раньше, чтобы избежать минусовых остатков.  

• Статьи движения денежных средств указываются в отдельном справочнике.  

• Корреспонденция счетов актуальна для выгрузок в бухгалтерию.  

• Поступление денежных средств фиксируется через заявки покупателей и банковские выписки.  

• Ведение банковской выписки для фиксации оплаты.  

• Реализация товаров осуществляется по предоплате.  

• Планирование поступления денежных средств и анализ выполнения платежей.  

• Важно указывать договор и контрагент в документах планирования.  

• Планирование по контрагенту без договора может привести к проблемам с закрытием сумм.  

• Аналитика включает план поступления, движение денежных средств и контрагентов.  

• Возможность проведения документов задним числом для администраторов.  

• Возможность распроводить утвержденные заявки на расход денежных средств.  

• Платежный календарь используется в дополнение к бюджетированию для аналитики.  

• Как фиксировать банковские выписки на необходимые документы календаря.  

• Пример формирования заявки на расход денежных средств и оплаты поставщику.  

• Важно указывать документ планирования в банковской выписке для корректного распределения сумм.  

• Планируется вебинар по бюджетированию совместно с планом движения денежных средств.  

• Вопросы можно задавать на линии техподдержки.  

• Информация доступна на сайте и в записях вебинаров на канале YouTube.