Вебинар «1С:ERP. Настройка месячного и годового БДР в рамках блока "Бюджетирование"»

• Вебинар посвящен настройке месячного и годового бюджетов в рамках блока бюджетирования.  

• Ведущий - Константин Алексеев, более шести лет опыта в автоматизации финансовых и нефинансовых блоков предприятий.  

• Запись вебинара будет доступна на канале YouTube.  

• Вебинар будет проходить в системе, без большой презентации.  

• Будут рассмотрены объекты блока бюджетирования, настройка годовых и месячных операционных бюджетов, а также консолидированного бюджета.  

• Будут показаны фактические данные и анализ отклонений.  

• Будут созданы операционные и консолидированные бюджеты.  

• Рассматривается создание бюджетов в годовом и месячном сценариях.  

• Основная задача - показать, как создать форму бюджета, а затем добавить аналитики и иерархии.  

• Используется система 1С ERP 2.5.16.80.  

• Необходимо реализовать бюджетирование в годовом и месячном сценариях.  

• Вводятся данные по выручке, расходам и налогу на прибыль.  

• Основной раздел - бюджетирование планирования.  

• Создаются формы бюджетов и вводятся данные.  

• Создается модель бюджетирования для агрегирования всех бюджетов.  

• Создается годовой бюджет выручки.  

• Вводятся плановые данные и аналитические разрезы.  

• Бюджет составляется на фиксированный период - год.  

• Создается структура бюджета.  

• На следующей неделе будет вебинар по простым и сложным формам в конструкторе.  

• Создание структуры бюджета с заголовками, текстом статьи, показателями и производными показателями.  

• Выбор типа таблицы: простая форма с показателями в строках или колонках или сложная таблица.  

• Добавление периода в колонку для планирования бюджета на год.  

• Добавление статей бюджетов в строки таблицы.  

• Обзор статей бюджетов: название, описание, аналитика.  

• Возможность добавления аналитики для планирования в разрезе контрагентов и договоров.  

• Добавление предопределенных и создание новых аналитик.  

• Учет по количеству и валюте.  

• Правила получения фактических данных и зависимые показатели.  

• Добавление статьи "Выручка" в строки таблицы.  

• Добавление аналитики "Контрагенты" в статью "Выручка".  

• Проверка и создание экземпляра бюджета.  

• Ввод данных по контрагентам и договорам.  

• Сохранение и проведение документа для фиксации данных.  

• Изменение статуса документа на утвержденный для защиты данных.  

• Экземпляр бюджета фиксирует данные на определенных регистрах.  

• Создание записей в регистре оборота бюджетов.  

• Создание аналогичного бюджета по расходам с аналогичными статьями и аналитиками.  

• Создаем годовой бюджет расходов.  

• Перетаскиваем год в колонку измерения.  

• Перетаскиваем расходные статьи в колонку статей.  

• Вводим данные для расходов в том же сценарии и организации.  

• Можно копировать данные во все периоды или загрузить из Excel.  

• Заполняем данные в Excel и загружаем их в бюджет.  

• Утверждаем и закрываем годовой бюджет.  

• Переходим к созданию месячных бюджетов.  

• Создаем новую модель бюджетирования на месяц.  

• Копируем бюджеты, но создаем их заново.  

• Заполняем месячные бюджеты на основании годовых.  

• Создаем операционные бюджеты на 12 месяцев.  

• Настраиваем бюджет на период месяц.  

• Добавляем статьи и аналитику из годового бюджета.  

• Вправляем данные в экземпляр.  

• Создание бюджета требует настройки для заполнения данных от годового плана.  

• Выбор показателя для планирования: количество или сумма.  

• Настройка автозаполнения по остаткам и оборотам.  

• Использование элементов и операторов в формулах.  

• Разделение выручки на 12 месяцев равными частями.  

• Возможность использования сезонных коэффициентов.  

• Выбор сценария для данных: годовой бюджет.  

• Настройка смещения границ данных и отборов.  

• Создание экземпляра бюджета с месячным сценарием.  

• Распределение данных из годового бюджета по месяцам.  

• Настройка смещения периода для корректного распределения.  

• Завершение и заполнение бюджета.  

• Создание бюджета расходов на год.  

• Настройка показателей и статей.  

• Разделение себестоимости на 12 месяцев.  

• Проверка правильности формул для распределения данных.  

• Возможность создания бюджетов на разных уровнях.  

• Завершение настройки и заполнение бюджета.  

• Налог на прибыль можно было сделать расчетным, но для этого нужны данные предыдущих месяцев.  

• Налог на прибыль переходящий из квартала в квартал.  

• Создание группировок для бюджета, например, производственные и непроизводственные расходы.  

• Использование групп для группировки статей или строчек в бюджете.  

• Создание иерархии для группировки статей.  

• Возможность копирования элементов и создания сумм по группам.  

• Создание экземпляра бюджета для организации "Металлсервис".  

• Распределение статей на двенадцать месяцев с иерархией.  

• Создание консолидированной формы для годовых и месячных бюджетов.  

• Возможность фиксации данных в системе для удобства.  

• Возможность корректировки данных в бюджете для удобства.  

• Пример корректировки расходов и выручки в зависимости от изменений.  

• Создание отчета для сбора данных и формирования бюджета.  

• Перетаскивание статей и показателей для отчета.  

• Группировка данных для удобства анализа.  

• Возможность разделения данных по оперативной, инвестиционной и финансовой деятельности.  

• Производственные и непроизводственные расходы могут перемешиваться.  

• В консолидированном БДРМ можно добавить контрагентов и выручку.  

• Для правильного отображения сумм в БДРМ, их нужно перетащить вверх в группе.  

• Для расчета прибыли используется производный показатель.  

• Формула: выручка минус расходы.  

• В простой таблице можно перетащить все данные для расчета.  

• Для итоговых цифр можно создать группу в колонке.  

• Нарастающий итог позволяет видеть данные за весь период.  

• Важно следить за правильностью нарастающего итога.  

• Для анализа отклонений план-факт нужно связать план с фактом.  

• В статье "Выручка" нужно настроить правила получения фактических данных.  

• Программа сама не понимает, как подтянуть фактические данные, поэтому нужно обозначить это вручную.  

• Нажимаем "Создать" для создания правил получения фактических данных.  

• Выбираем регламентированный учет для получения данных из регистров и проводок.  

• Документ реализации услуг на два миллиона создает движения в регистрах.  

• Документ создает проводки по счетам и субконто.  

• Можно вытащить данные из проводок, такие как кредит на 90.01.1.  

• Документ создает движения по регистрам управленческого учета с большим количеством аналитик.  

• Можно вытащить данные для бюджетирования, включая выручку и себестоимость.  

• Выбираем регламентированный учет и счет для получения данных.  

• Можно выбрать обороты, дебеты или кредиты, корреспондирующий счет и дополнительные отборы.  

• Настраивается совмещение аналитики статьи с субконто.  

• Настраивается связь аналитики с субконто, например, контрагент или договор.  

• Можно настроить правила получения фактических данных по оперативному учету.  

• Выбираем хозяйственную операцию, например, реализация клиента, из списка всех хозяйственных операций в системе.  

• Возможность выбора различных источников данных для учета.  

• Настройка аналитики с отбором по организации.  

• Создание бюджета и анализ отклонений между планом и фактом.  

• Указание сценария для анализа отклонений.  

• Выбор месячного и фактического сценариев.  

• Просмотр данных по месяцам и анализ выручки.  

• Возможность формирования бюджетов по разным сценариям.  

• Пример формирования бюджета на год с использованием месячного сценария.  

• Использование одной формы для разных сценариев.  

• Добавление формул для расчета отклонений и выполнения плана.  

• Формирование отклонений и выполнение плана в процентах.  

• Преимущества использования формул для автоматического расчета.  

• Возможность создания двухмерных таблиц для анализа данных.  

• Использование массивов данных для различных сценариев.  

• Добавление аналитики через дополнительные реквизиты.  

• Ответы на вопросы о проблемах с выводом колонок в бюджете.  

• Рекомендации по настройке бюджетов и планированию.  

• Анонс записи вебинара и приглашение на консультации по бюджетированию.