Как формировать платежки и выгружать их в банк-клиент

• В разделе "Банк и касса" выберите "Платежные поручения".  

• Создайте платежку, выбрав организацию и вид операции "Оплата поставщику".  

• В поле "Получатель" выберите контрагента из справочника.  

• В поле "Счет получателя" выберите расчетный счет поставщика.  

• Создайте договор с поставщиком, если его нет в справочнике.  

• Укажите сумму платежа и ставку НДС.  

• В назначении платежа напишите, за что платите и по какому документу.  

• В разделе "Покупки" выберите документ поступления.  

• Создайте платежное поручение на основании документа поступления.  

• ОдинС сам заполнит почти все реквизиты.  

• Проверьте платежку и при необходимости создайте счет получателя.  

• Выгрузить файл с платежками и загрузить его в банк-клиент.  

• Отправить платежи напрямую из ОдинС с помощью сервиса ОдинС Директ Банк.  

• Интеграция с ОдинС работает не во всех банках.  

• Проверьте возможность интеграции с вашим банком в разделе "Главное" -> "Справочник организаций".  

• Если интеграция возможна, выполните настройку на стороне банка и подключите ОдинС Директ Банк.