Контроль и оптимизация денежных потоков в БИТ.ФИНАНС

• Приветствие участников вебинара.  

• Представление спикера Георгия, ведущего менеджера по бизнес-аналитике и роботизации.  

• Объявление темы вебинара: контроль и оптимизация денежных потоков в Бит Финанс.  

• Офис Павелецкая как один из крупнейших проектных офисов компании Первый Бит.  

• Специализация на автоматизации крупных клиентов и холдингов.  

• Опыт в автоматизации химической, фармацевтической промышленности и финансового управленческого учета.  

• Выделение отдела сопровождения для обеспечения работоспособности систем.  

• Полина Зайцева, технический руководитель проектов, известна своим опытом в контроле финансов и управленческом учете.  

• Передача слова Полине для начала вебинара.  

• Контроль для обеспечения финансовой стабильности компании.  

• Инвестиционная привлекательность компании.  

• Увеличение ликвидности активов и снижение финансовых рисков.  

• Обеспечение принятия управленческих финансовых решений.  

• Введение планов движения денежных средств с помощью документов.  

• Прогноз платежей и планируемые поступления.  

• Лимитирование расходов и управление сроками платежей.  

• Исполнение бюджета с помощью заявок и рабочего места казначея.  

• Управление сроками платежей и анализ фактических данных.  

• Предопределенные отчеты для анализа план-фактных данных.  

• Актуализация бюджета для корректировки планов.  

• Бит Финанс не является отдельной системой, а надстройкой над основной конфигурацией 1С.  

• Включает объекты для планирования, сбора фактических данных и план-фактного анализа.  

• Взаимодействует с документами и журналами бухгалтерии.  

• Опирается на статьи оборотов, которые включают управленческие статьи доходов, затрат и движения денежных средств.  

• Статьи имеют тип, направление и разрезы бюджетирования.  

• Аналитики устанавливаются на систему и могут быть использованы для различных статей.  

• Сценарии используются для планирования и сбора фактических данных.  

• Определяют периодичность планирования и контроля.  

• ЦФО отражают финансовую структуру предприятия и могут совпадать или отличаться от организационной структуры.  

• Справочник бюджетов собирает статьи для конкретного бюджета.  

• Иерархия бюджетов позволяет суммировать данные по статьям.  

• Удобно для автоматического расчета данных в отчетах.  

• Форма ввода бюджета позволяет планировать данные на разные периоды.  

• Можно настраивать внешний вид формы и заполнять данные вручную или с помощью заполнителей.  

• Данные можно выгружать в Excel для заполнения и загрузки обратно в систему.  

• Копирование данных позволяет изменять и консолидировать данные.  

• Можно использовать для автоматического заполнения данных на основе прошлых фактов.  

• Запрос на языке 1С используется для получения данных.  

• График платежей по договору можно использовать для заполнения бюджета.  

• Зависимые обороты позволяют планировать движение денежных средств на основе доходов и расходов.  

• Механизм зависимых оборотов помогает планировать налоги, взносы и зарплату.  

• Бюджет проходит маршрут согласования для утверждения.  

• Можно настроить сложные маршруты с разветвлениями и согласованиями.  

• Контроль исполнительской дисциплины и установка крайних сроков для согласования.  

• Создаются для конкретного договора.  

• Заполняются управленческие аналитики.  

• Включают графики платежей и начислений.  

• Могут быть автоматически сгенерированы.  

• Используются для создания заявок на расходование денежных средств.  

• Планируют расходы без указания реквизитов.  

• Фиксируют сумму для будущих расходов.  

• Могут быть использованы для создания заявок на расходование.  

• Не требуют указания номенклатурной группы.  

• Указывают управленческие аналитики и даты.  

• Могут быть сформированы на основании выставленных счетов.  

• Фиксируются на доходных статьях оборотов.  

• Сравниваются с фактическими поступлениями в план-фактном анализе.  

• Используют документ "Установка контрольных значений".  

• Контролируют заявки, графики и бюджет.  

• Можно изменить периодичность контроля.  

• Проверяют соответствие плановым данным.  

• Показывают контролируемые суммы и исполнение.  

• Можно вывести в любом формате.  

• Включают статьи, ЦФО и проекты.  

• Позволяют перераспределять лимиты между статьями.  

• Перераспределяют лимиты между статьями.  

• Можно увеличивать лимиты за счет других статей.  

• Регулируют суммы увеличения и уменьшения.  

• Позволяют сохранять общую сумму бюджета.  

• Без функционала лимитирования бюджета заявки могут быть неограниченными.  

• Это приводит к перерасходу и отсутствию контроля.  

• Лимитирование помогает оставаться в рамках первоначального плана.  

• Для контроля коммунальных расходов нужно запланировать общие расходы и распределить их.  

• Затем установить контрольные значения для распределенных расходов.  

• При выборе статьи коммунальных расходов в заявке, контроль будет проводиться по результатам распределения бюджета.  

• Инструмент позволяет устанавливать произвольные параметры для планирования.  

• Пример: установка цен на номенклатуру для автоматического расчета стоимости.  

• Инструмент полезен для различных нормативов и норм в производстве.  

• Заявки могут делать казначей, экономисты или сотрудники ЦФО.  

• Права пользователей определяются процессом и ролями.  

• Инициатор казначейства может формировать заявки и контролировать остатки лимитов.  

• Фактические оплаты соотносятся с выделенными лимитами на уровне отчета.  

• Излишки лимитов можно учитывать вручную или автоматически с помощью запросов.  

• Встроенного функционала для автоматического переноса излишков нет.  

• Исполнители должны планировать свои нужды в соответствующем документе.  

• План на следующий месяц можно собрать через формы ввода бюджета.  

• Исполнители делают заявки на основе этого плана, который затем консолидируется в одну форму.  

• Заявки можно делать интерактивно в журнале.  

• Заявки имеют различные реквизиты в зависимости от вида операции.  

• Временной промежуток оплаты и основание для заявки могут быть выбраны из различных документов.  

• Управленческие реквизиты, такие как ЦФО и статья оборотов, переносятся в платежные документы автоматически.  

• В платежном документе отражаются проект, контрагент, счет, договор, сумовые реквизиты, валюты и ставки.  

• Назначение платежа формируется автоматически и может быть дополнено управленческой информацией.  

• Заявки могут быть плановыми или внеплановыми, с возможностью разграничения видов платежей.  

• Казначейская заявка используется только для информационных целей и не включается в платежный календарь.  

• Назначение платежа дублируется в банковских документах, но может быть дополнено управленческой информацией.  

• После проведения заявки она отправляется на согласование.  

• Вкладка "История согласования" показывает, кто и когда установил визу, а также статус документа.  

• Если заявка выходит за рамки лимита, система сообщает об этом и предлагает три способа решения: уменьшение суммы, установка флага сверхбюджета или оплата за счет.  

• Если заявка превышает лимит, можно установить флаг сверхбюджета или использовать кнопку "оплата за счет".  

• Кнопка "оплата за счет" переносит в документ корректировки контрольных значений, где можно увеличить лимит за счет других статей.  

• Заявки, сформированные из доп. условий, не проводятся автоматически, их нужно корректировать и проводить вручную.  

• Можно настроить рек задания для автоматического формирования заявок по графику.  

• Прогноз платежа может быть основанием для создания заявки.  

• После оплаты заявки меняется ее статус, включая частично оплаченные.  

• Функционал позволяет раскрасить журнал по статусам для удобства просмотра.  

• Система не пропустит оплату раньше даты формирования документа.  

• Лимит может уйти с ноября, если заявка согласована 30-го, а списание происходит 1-го.  

• Содержит плановые документы, прогнозы и заявки.  

• Заявки имеют разные значки, отражающие их состояние.  

• Утвержденные заявки собираются в реестр платежей.  

• Табличная часть с реквизитами заявок.  

• Возможность увидеть банковские документы по оплаченным заявкам.  

• Платежное поручение не позволяет изменять заявку после формирования.  

• Возможность изменения оперативного дня.  

• Суммы плановых документов расположены по датам платежей.  

• Возможность разбиения и изменения даты платежа.  

• Возможность оплаты заявки прямо из рабочего места.  

• Формирование реестра платежей и сводного реестра.  

• Групповая оплата для разных банковских счетов.  

• Возможность изменения даты оплаты в реестре.  

• Списание отражает факт оплаты.  

• Аналитика бит для управленческой информации.  

• Возможность распределения расхода на несколько объектов.  

• Вручную добавляется количество строк и значения.  

• Проверка правильности распределения суммы платежа.  

• Платежная позиция отражает разбивку суммы заявки.  

• Можно создавать новые платежные позиции и контролировать их сумму.  

• Платежная позиция привязана к заявке и не существует отдельно.  

• Можно объединить несколько заявок в одну платежку.  

• Это возможно через групповую оплату.  

• Реестр платежей необходим для компаний, где оплаты возможны только из реестра.  

• В Бит Финанс есть настройка для блокировки других оплат.  

• В каждой подсистеме есть предопределенные отчеты.  

• Можно группировать данные по статьям, проектам, контрагентам и регистраторам.  

• Отчеты позволяют сравнивать плановые и фактические данные.  

• В Бит Финанс есть встроенный функционал сбора фактических данных.  

• Можно настроить механизм трансляции данных для казначейства.  

• План-фактный анализ по заявкам на расходование денежных средств.  

• Можно выводить любые реквизиты заявки и статьи ЦФО.  

• Документ актуализации бюджета приравнивает план за прошлый период к факту.  

• Разница между планом и фактом распределяется на остаток планового периода.  

• Можно использовать четыре способа распределения: равномерно, пропорционально, по профилю и вручную.  

• Актуализированные данные используются для новых лимитов и заявок.  

• Время для вопросов и контактов для более подробной встречи.  

• Ведущий напоминает, что вебинар был посвящен финансовому учету.  

• Компания специализируется на комплексном подходе к автоматизации, включая кадровый учет, внедрение программных роботов и систем бизнес-аналитики.  

• Ведущий предлагает обращаться за консультацией по вопросам автоматизации и поиска специалистов.  

• Ведущий отвечает на вопросы о роботах и бизнес-аналитике.  

• Все вопросы, которые были заданы, уже обсуждены.  

• Ведущий благодарит участников за внимание и надеется на дальнейшее сотрудничество.