Вебинар «1С:ERP Внедрение блока «Казначейство». Настройка лимитов расходования денежных средств»

• Ведущий вебинара, Константин Алексеев, рассказывает о своем опыте работы в финансовых блоках бюджетирования, казначейства, управленческого учета и других.  

• Он объясняет, что вебинар будет записан на канале на YouTube и доступен для просмотра на следующий день.  

• В программе вебинара обсуждаются объекты системы, необходимые для казначейства, создание заявок на расходование денежных средств, платежный календарь, выгрузка клиент-банка и настройка лимитов.  

• В системе один с ерп есть основные инструменты заявки, платежный календарь, инструменты контроля целевого использования, перемещения, ожидаемые поступления и оплата за перемещения.  

• Ведущий демонстрирует, как создавать заявки на расходование денежных средств, их статус и отчеты.  

• Он также показывает, как заявки отображаются в платежном календаре и как их выгрузить в клиент-банк.  

• В системе ERP можно создавать заявки, которые не согласованы, и затем согласовывать их с подчиненными отделами.  

• Платежный календарь предполагает, что к оплате попадают только согласованные заявки.  

• В системе есть предопределенные статусы заявок, которые можно изменить через конфигуратор или бизнес-процессы.  

• Бесшовная интеграция с документооборотом позволяет создавать заявки на основании документов.  

• В системе можно указать объект расчетов, который может быть документом, договором или поставщиком.  

• В заявке можно указать статью движения денежных средств, которая определяет, на какой счет будет проведена оплата.  

• В платежном календаре можно просмотреть список заявок, их статус и дату платежа.  

• Можно отсортировать заявки по получателю, дате или статусу.  

• В системе есть отдельный функционал для платежей по госконтрактам.  

• В системе казначейства есть список заявок, которые нужно согласовать или отклонить.  

• В платежном календаре можно работать с заявками, настраивать отбор по организации, валюте, счету или кассе.  

• Платежный календарь имеет три вида: заявки календарь, календарь платежи, список заявок.  

• Можно настроить отбор по организации, валюте, счету или кассе.  

• В платежном календаре можно увидеть ожидаемые поступления и списания по заказам, накладным, договорам.  

• В заявке может быть указан счет, но казначей не может быть уверен, что именно по этому счету будет оплата.  

• Остатки по счетам и общие остатки можно настроить в платежном календаре.  

• Заявки можно распределить по счетам, используя список объектов оплаты и реквизитов.  

• В программе можно работать с заявками, изменять их статус, переносить на другие даты и счета.  

• Можно разбить оплату по заявкам на несколько дней или перенести на другой счет.  

• В программе есть платежный календарь, где можно планировать платежи и поступления.  

• Можно добавить информацию о поступлениях и настроить ожидаемые поступления.  

• В программе есть возможность группировать заявки по различным полям, таким как операции, подразделения, плательщики и приоритеты.  

• Можно выбрать несколько группировок или указать без группировок.  

• В видео показано, как создать платежный календарь в программе 1С.  

• Создаются заявки, которые затем переносятся в платежный календарь.  

• В платежном календаре можно настроить группировку заявок по формам оплаты.  

• Создается отчет по платежному календарю, который можно настроить в пользовательском режиме.  

• В отчете можно выбрать различные отборы и настройки, включая структуру таблицы.  

• Отчет можно сохранить в различных форматах, включая PDF, Excel, DOC и отправить на согласование.  

• В системе можно создавать заявки на платежи и переносить их на определенный день.  

• Для создания платежных документов используется функционал "сформировать списание денежных средств".  

• Можно принимать и закрывать платежные документы, а также выгружать их в банк.  

• Выгрузка платежей осуществляется через окно "казначейство- безналичные платежи".  

• Можно настроить обмен файлами и выгрузить их в клиент-банк.  

• Ведомость по денежным средствам - это настраиваемый отчет, который можно использовать для анализа операций по безналу.  

• Можно настроить отбор по организации, типам и другим параметрам.  

• Можно вывести данные за определенный период, например, за неделю.  

• В платежном календаре можно настроить отчеты, связанные с платежами, заявками и регистрами.  

• В системе есть два инструмента лимитирования: примитивный документ и завязка на систему бюджетирования.  

• Первый способ лимитирования настраивается одним документом и не связан с системой бюджетирования.  

• Если заявка превышает лимит, она не может быть проведена.  

• Для контроля лимитов можно использовать отчеты "Казначейство" и "Лимиты расхода денежных средств".  

• Второй способ лимитирования зависит от бюджетирования и настраивается через модель бюджетирования.  

• Если заявка не подпадает под правила лимитирования, нужно создать правила лимитирования.  

• Создается модель бюджетирования, в которой будут настраиваться лимиты.  

• Создается форма бюджета для ввода данных для лимитирования.  

• В форме бюджета создается таблица с аналитиками для планирования лимитов.  

• Создаются правила лимитирования для разных видов лимитов.  

• Указывается статья бюджета, по которой будет настраиваться лимит.  

• Устанавливается периодичность лимитирования - месяц.  

• В статье бюджета настраивается связь с статьей ддс для планирования лимитов.  

• В статье ддс выбирается конкретная хозяйственная операция для лимитирования.  

• Заявки с лимитами проводятся успешно, если суммы несоизмеримы.  

• Если суммы соизмеримы, заявка не проводится из-за нехватки лимита.  

• В системе бюджетирования можно настроить лимитирование по бюджетированию и автоматическое создание заявок на основании других документов.  

• Заявки могут создаваться вручную или автоматически на основании других документов.  

• Приоритет заявки влияет на ее отображение в платежном календаре.  

• Ответственность за корректность оплаты несут бухгалтер, казначей, сотрудник, формирующий бюджет, и сотрудник, работающий с банком.  

• В одну заявку можно привязать несколько документов, указав их в расшифровке платежа.  

• Если у пользователя закрыт период, статус заявки не может быть изменен.  

• В статье затрат можно указать статью движения денежных средств, например, оплата за кубок.  

• При изменении статьи затрат, операция также может измениться.  

• В системе используется документооборот для согласования заявок, что позволяет настроить бизнес-процесс согласования с широким функционалом.  

• Лимиты бюджета проверяются при создании заявки.  

• В системе есть отчет "реестр платежей", который можно настроить для вывода списка заявок, неоплаченных заявок или определенных периодов.  

• Плановое поступление денежных средств можно отразить в платежном календаре, но без указания клиента и договора.  

• После согласования заявки, изменения могут быть внесены только с определенными правами доступа.  

• В системе можно настроить частичное оплату заявки, разбивая оплату по счетам и датам.  

• В системе есть отчеты, такие как ведомость по денежным средствам, реестр платежей, лимиты и другие, которые показывают план-факт в разрезе ЦФО.  

• Работа с финансовыми инструментами, такими как план-фактный анализ оплаты начислений под договора, также возможна в системе.  

• В видео обсуждается реестр платежей, который можно найти в выгрузке.  

• В реестре платежей можно увидеть список платежек, которые отправляются на оплату.  

• Если нужно работать с платежами более подробно, можно использовать список безналичных платежей.  

• В этом списке можно выделить непроведенные банком платежи и работать с ними.  

• В видео говорится о том, что графическая отчетность существует в части казначейства, например, план-факт или динамика выручки по месяцам.  

• Отчеты могут быть динамичными и настраиваемыми.  

• В видео обсуждается контроль заявок по бюджету ДДС.  

• Если бухгалтерия работает с клиент-банком, то она может проводить платежки.  

• Если бизнес-процессы разделены, то бухгалтерия может вести учет в одной системе, а управленческий учет - в другой.  

• В видео объясняется, как актуализировать лимиты по бюджету.  

• Это относится к функционалу бюджетирования и может быть настроено в форме с колонками "было" и "будет".