Бюджетирование в БИТ.ФИНАНС: алгоритмы и методики эффективного планирования | Первый Бит | Вебинар

• Приветствие участников вебинара.  

• Представление спикера и компании "Первый Бит".  

• Описание опыта компании на рынке и её офисов по всему миру.  

• Описание пяти основных контуров автоматизации.  

• Примеры проектов и заказчиков компании.  

• Представление проектного офиса "Павелецкая".  

• Призыв задавать вопросы в чате.  

• Обещание наград за интересные вопросы.  

• Возможность очного вручения призов.  

• Представление Полины Зайцевой, руководителя проектов.  

• Описание её опыта и проектов.  

• Призыв к активности и диалогу.  

• Обзор цикла финансового управления.  

• Планирование, исполнение, контроль и анализ бюджета.  

• Возможность корректировки структуры бюджетирования.  

• Интерактивное планирование.  

• Использование данных прошлого периода.  

• Планирование по графикам договоров.  

• Планирование от объемных показателей по нормам.  

• Автоматическое планирование бюджета движения денежных средств.  

• Распределение бюджета по аналитикам.  

• Управление лимитами и их изменение в периоде.  

• Оперативное управление бюджетом и актуализация от факта.  

• Описание системы Бит Финанс и её интеграции с основной конфигурацией 1С.  

• Возможности использования системы для планирования, сбора факта и анализа.  

• Обязательные аналитики и их роль в учете.  

• Справочник статей оборотов.  

• Аналогия с бухгалтерскими справочниками статей.  

• Возможность определения статей по номенклатурным группам.  

• Статьи имеют тип, который определяет их назначение.  

• Тип статьи БДДС используется для документов, отражающих движение денежных средств.  

• Тип БДР используется для планирования бюджета доходов и расходов.  

• Разрезы бюджетирования позволяют настраивать дополнительные аналитики.  

• Аналитики могут быть обязательными или настраиваемыми.  

• В системе есть пять обязательных и семь настраиваемых аналитик.  

• Сценарии используются для построения плана и сбора фактов.  

• Можно копировать данные между сценариями и устанавливать периодичность.  

• Сценарии определяют периодичность контроля лимитов.  

• Бюджеты фиксируют структуру статей и устанавливают коэффициенты.  

• Центры финансовой ответственности отражают финансовую структуру предприятия.  

• Настройка соответствия между статьями и центрами финансовой ответственности.  

• Документ "Форма ввода бюджета" используется для хранения плановых данных.  

• Настройка формы определяет внешний вид табличной части.  

• Интерактивное заполнение данных с возможностью детализации по аналитикам.  

• Два способа заполнения: шаблон и табличный документ.  

• Шаблон позволяет заполнять данные без детализации.  

• Табличный документ позволяет заполнять данные с детализацией.  

• Команда "Копировать данные" позволяет собирать данные из прошлого периода.  

• Возможность корректировки данных и переноса их в текущий период.  

• Пример переноса данных с прошлого года на текущий.  

• Команда "Копировать данные графиков договоров" позволяет переносить данные из графиков.  

• Графики платежей и начислений используются для планирования данных.  

• Перенос данных из графиков для учета многолетних договоров и периодических платежей.  

• Структура бюджета изменилась: теперь номенклатура в строках, а не статьи в колонках.  

• Настройка формы определяет структуру бюджета.  

• Доходы планируются по номенклатуре и количеству, с детализацией по номенклатурным позициям.  

• Вводятся количественные значения, а сумма рассчитывается от нормативов.  

• Установлены нормативы для различных статей.  

• Проблемы с подключением к серверу, но вопросы будут рассмотрены.  

• Обсуждение отличий между ERP и Bit Finance, особенно в конфигурации и настройке.  

• ERP и Bit Finance имеют разные подсистемы бюджетирования и казначейства.  

• В Bit Finance больше функционала для бюджетирования, чем в ERP.  

• Соединение подсистем требует доработок и индивидуальных правил.  

• Возможность использования обеих подсистем параллельно.  

• Примеры кейсов: планирование на стороне ERP и трансляция данных в Bit Finance.  

• Разные схемы взаимодействия в зависимости от потребностей.  

• Параллельное существование данных из ERP и Bit Finance.  

• Возможность анализа отклонений через отчеты.  

• Необходимость использования Bit Finance при наличии сложностей с ERP.  

• Простое администрирование в Bit Finance по сравнению с ERP.  

• Автоматическое подтягивание новых аналитик в Bit Finance.  

• Использование Bit Finance для сквозных аналитик и управления ими.  

• Возможность формирования бюджетов на основе фактов, графиков и договоров.  

• Возможность синхронизации данных между старой и новой методологиями.  

• Необходимость детальной проработки и разделения бюджетов.  

• Вопрос о графике договоров и возможности импорта данных из Excel.  

• Импорт данных из Excel возможен, но сложен.  

• Формирование структуры шаблона требует профессионального подхода.  

• Возможны сложности с чтением данных для формирования графиков договоров.  

• Обе системы автоматизируют управленческий учет, бюджетирование и казначейство.  

• Бит Финанс использует плоскую таблицу, а Управление Холдингом - кубы.  

• Управление Холдингом требует тщательной настройки и администрирования.  

• Управление Холдингом может подключаться к внешним базам данных.  

• Чаще используется крупными компаниями для консолидации данных из разных баз.  

• Бит Финанс подходит для средних компаний.  

• Доп. соглашения к договору фиксируются в карточке договора.  

• В Бит Финанс есть документ "проект договора" для планирования.  

• Проект договора проходит процедуру согласования и утверждения.  

• Система постоянно улучшается на основе отзывов клиентов.  

• Обновления выходят один-два раза в месяц.  

• Обновления учитывают релизы основной конфигурации.  

• Используется для планирования и анализа сценариев.  

• Позволяет сравнивать реалистичные, оптимистичные и пессимистичные сценарии.  

• Применяется для план-фактного анализа.  

• Графики договоров фиксируются в подсистеме управления договорами и закупками.  

• Можно настроить финансовый год с июня по июль.  

• Стоимость техподдержки зависит от наличия специалистов в штате.  

• Используется для планирования ПДС от БДДС.  

• Позволяет устанавливать зависимости одной статьи от другой.  

• Применяется для различных налогов, резервов и отчислений.  

• Используется для распределения бюджета по аналитикам.  

• Пример: распределение коммунальных расходов на проекты пропорционально выручке.  

• Система собирает данные и производит пропорциональное распределение.  

• Возможность сканирования данных до и после распределения.  

• Настройка каскадного распределения.  

• Циклическое распределение реализуется через запросы на языке 1С.  

• Введение плановых данных и использование их в качестве лимитов.  

• Документ "Установка контрольных значений" фиксирует лимиты по статьям и периодам.  

• Возможность установки комбинаций статей и ЦФО для контроля.  

• Изменение периодичности контроля для отдельных статей.  

• Контроль в заявках на расходование денежных средств.  

• Возможность корректировки контрольных значений и перераспределения лимитов.  

• Индивидуальная процедура согласования для каждого документа.  

• Настройка маршрута согласования и статусов документов.  

• Возможность создания задач и комментариев при отклонении.  

• Групповое согласование документов в одном месте.  

• Возможность применения решений для группы объектов.  

• Использование помесячного плана как лимита для детального плана по дням.  

• Контроль бюджета по оперативным планам по дням.  

• Исполнение и согласование заявок по оперативным планам.  

• Специальный документ для актуализации бюджета.  

• Выбор сценариев для плановых и фактических данных.  

• Актуализация остатка планового периода на основе фактических данных.  

• Плановые и фактические данные выводятся отдельно.  

• Актуализация приравнивает плановые данные к фактическим и распределяет разницу на остаток периода.  

• Распределение может быть равномерным, пропорциональным или ручным.  

• Профильное распределение позволяет вносить доли для определенных аналитик.  

• Ручное распределение позволяет вручную распределить разницу.  

• Завершение беспанфактного анализа включает множество преднастроенных отчетов.  

• Указание фонового и фактического сценариев, выделение эталона.  

• Возможность выбора видов отклонений и построения отчета.  

• Возможность изменения структуры отчета и расшифровки данных по аналитикам и регистраторам.  

• Вопрос о переходе на планирование от БДДС с 2025 года.  

• Обсуждение методологии и возможных сложностей.  

• Необходимость дополнительной информации для совета.  

• Возможность создания разных версий бюджета на одни и те же периоды.  

• Актуализация бюджета при контроле по нескольким показателям.  

• Вопрос о моделировании и демонстрации решения.  

• Проект рассматривается как аналитика на статье.  

• Возможность ведения отдельного бюджета по проекту.  

• Создание общего бюджета на основе частных.  

• Возможность наложения согласования на документы.  

• Графики договоров доступны только из управленческого учета.  

• Разделение бюджета на отдельные проекты.  

• Вопрос о выгрузке данных из ERP для бюджета.  

• Обсуждение производственных данных и их использования.  

• Настройка правил трансляции для сбора фактических данных.  

• Объявление конкурса на самый интересный вопрос.  

• Вопрос от Ольги о актуализации бюджета по двум показателям.  

• Завершение вебинара и предложение направлять оставшиеся вопросы.  

• Вопрос о создании заявок на оплату при наличии графика платежей.  

• Возможность ручного создания заявок или использования регламентированного задания.  

• Завершение вебинара и приглашение на интеллектуальную консультацию.