Бюджетирование в БИТ.ФИНАНС: алгоритмы и методики эффективного планирования | Первый Бит | Вебинар

• Приветствие участников вебинара.  

• Объявление темы вебинара: бюджетирование в Бит-Финанс.  

• Представление спикера и компании Первый Бит.  

• Опыт работы компании: 27 лет.  

• Офисы в более чем 40 странах.  

• Пять основных контуров автоматизации: работа с данными, интеграции, бизнес-процессы, учеты, инфраструктура.  

• Список заказчиков и реализованных проектов.  

• Проектный офис Павелецкая: автоматизация и цифровизация бизнес-процессов.  

• Структура проектного офиса: отделы внедрения, сопровождения, СМБИ.  

• Формат презентации: вопросы и ответы.  

• Награды за самые интересные вопросы: методологические книги.  

• Возможность очного вручения наград для участников из Москвы.  

• Представление Полины Зайцевой, руководителя проектов.  

• Специализация: автоматизация бюджетирования, внедрение систем казначейства и управленческих учетов.  

• Полина Зайцева приветствует участников.  

• Призыв к активности и диалогу.  

• Тема вебинара: бюджетирование в системе Бит-Финанс.  

• План: планирование, использование планов как лимитов, исполнение через заявки, контроль, корректировки лимитов.  

• Анализ исполнения бюджета, актуализация бюджета на следующий период.  

• Возможность перестройки структуры бюджетирования.  

• Интерактивное планирование.  

• Использование данных прошлого периода.  

• Графики договоров.  

• Планирование от объемных показателей по нормам.  

• Автоматическое планирование бюджета движения денежных средств.  

• Распределение бюджета по аналитикам.  

• Управление лимитами.  

• Оперативное управление бюджетом и актуализация от фактических данных.  

• Бит-Финанс как настройка на основную конфигурацию 1С.  

• Доступ к объектам основной конфигурации и Бит-Финанс.  

• Применение Бит-Финанс для планирования, сбора факта, анализа, казначейства и контроля по лимитам.  

• Тип статьи определяет, к какому типу документов она относится.  

• Для статей типа БДДС используются документы, отражающие движение денежных средств.  

• Для начисления используется тип БДР.  

• Встроенный фильтр помогает избежать случайного выбора статьи.  

• Табличная часть "Разрезы бюджетирования" позволяет настраивать дополнительные аналитики.  

• Пять обязательных, пять преднастроенных и семь свободных аналитик.  

• Сценарии позволяют строить планы и собирать факты.  

• Можно копировать данные между сценариями и устанавливать различные периодичности.  

• Сценарии отвечают за периодичность контроля лимитов.  

• Бюджеты фиксируют структуру статей и устанавливают коэффициенты.  

• Справочник центров финансовой ответственности отражает финансовую структуру предприятия.  

• Настройка соответствия между ЦФО и подразделениями учета.  

• Документ "Форма ввода бюджета" служит для внесения плановых данных.  

• Настройка формы определяет внешний вид табличной части.  

• Интерактивное внесение данных и детализация по аналитикам.  

• Шаблон выгружается в Excel и заполняется там.  

• Табличный документ позволяет заполнять данные по всем аналитикам.  

• Детализация сохраняется в системе.  

• Команда "Копировать данные бюджета" позволяет собирать данные с прошлого периода.  

• Настройка параметров корректировки данных.  

• Перенос данных с корректировкой на следующий период.  

• Команда "Копировать данные графиков договоров" позволяет подтягивать данные из графиков.  

• Документ "Дополнительные условия по договорам" содержит графики платежей и начислений.  

• Планирование данных из графиков для многолетних договоров и периодических платежей.  

• Переход в другой бюджет с измененной структурой.  

• В строках отображается номенклатура, в колонках - период.  

• Настройка формы определяет структуру бюджета.  

• Доходы планируются по номенклатуре и количеству.  

• Табличная часть выводит детализацию по номенклатурным позициям.  

• Количественное планирование от нормы, сумма рассчитывается от нормативов.  

• Реквизит "Параметры норм" ссылается на установленные нормативы.  

• Нормативы применяются для данной формы.  

• Проблемы с подключением к серверу, временное отключение.  

• Отличия в структуре конфигурации, а не в функционале.  

• ERP имеет свои подсистемы бюджетирования и казначейства.  

• Бит Финанс предлагает больше функционала для бюджетирования.  

• Соединение подсистем казначейства требует доработок.  

• Пример: замена ссылки на заявку в банковских выписках.  

• Параллельное использование ERP и Бит Финанс.  

• Разные схемы взаимодействия в зависимости от потребностей.  

• Параллельное ведение учета в ERP и Бит Финанс.  

• Возможность трансляции данных для анализа отклонений.  

• Простое администрирование в Бит Финанс по сравнению с ERP.  

• Автоматическое подтягивание данных в новом бюджете.  

• Возможность формирования плановых бюджетов на основе фактов и договоров.  

• Дополнение бюджета графиками и целями.  

• Возможность загрузки истории бюджетов с разными методологиями.  

• Детальное продумывание и разделение бюджетов по методологиям.  

• Вопрос о графике договоров и возможности импорта из Excel.  

• Импорт данных из Excel возможен, но сложен.  

• Формирование структуры шаблона непростое.  

• Возможны сложности с прочтением эшелонов для формирования графиков договоров.  

• Обе системы автоматизируют управленческий учет, бюджетирование и казначейство.  

• Структура конфигурации отличается: Бит Финанс использует плоские таблицы, Управление Холдингом — кубы.  

• Управление Холдингом требует кропотливой настройки и администрирования.  

• Управление Холдингом может подключаться к внешним базам данных.  

• Чаще выбирается крупными компаниями для консолидации данных из разных баз.  

• Доп. соглашения к договору учитываются как карточка договора.  

• В Бит Финанс есть документ "проект договора" для планирования.  

• Система постоянно улучшается маленькими шагами.  

• Обновления выходят один-два раза в месяц.  

• Обновления Бит Финанс учитывают релизы основной конфигурации.  

• Используется для построения реалистичных, оптимистичных и пессимистичных сценариев.  

• Помогает анализировать отклонения между сценариями.  

• Функционал установки зависимых оборотов позволяет планировать ПДС от БДР.  

• Применяется для различных статей, включая налоги и резервы.  

• Документ "распределение бюджета" позволяет распределять данные по аналитике.  

• Пример: распределение коммунальных расходов на проекты пропорционально выручке.  

• Система собирает данные и распределяет их пропорционально указанным параметрам.  

• Возможность сканирования данных до и после распределения.  

• Предотвращение задвоения оборотов.  

• Сравнение данных до и после распределения для проверки корректности.  

• Настройка каскадного распределения.  

• Циклическое распределение реализуется через источники данных и запросы на языке 1С.  

• Введение плановых данных и использование их в качестве лимитов.  

• Документ "Установка контрольных значений" для фиксации лимитов.  

• Указание сценария и вида контроля.  

• Установка комбинаций лимитов, например, статья плюс ЦФО.  

• Пример: лимит по статье "Вода" для ЦФО АХО.  

• Возможность изменения периодичности контроля для отдельных статей.  

• Пример: изменение периодичности для инвестиционных статей.  

• Контроль в заявках на расходование денежных средств.  

• Помощник по бюджету показывает доступные средства.  

• Корректировка контрольных значений при недостатке бюджета.  

• Индивидуальная процедура согласования для каждого документа.  

• Настройка маршрута согласования и виз.  

• Изменение статуса документа после согласования.  

• История согласования с указанием времени и статуса.  

• Установка максимального лимита по времени для виз.  

• Повышение контроля исполнительской дисциплины.  

• Групповое согласование документов.  

• Применение решений для группы объектов.  

• Использование помесячного плана как лимита для детального плана по дням.  

• Контроль бюджета по оперативным планам.  

• Исполнение заявок и получение фактов.  

• Специальный документ для актуализации бюджета.  

• Выбор сценариев для плановых и фактических данных.  

• Актуализация остатка планового периода на основе фактических данных.  

• Плановые данные приравниваются к фактическим.  

• Разница между планом и фактом распределяется на остаток периода.  

• Способы распределения: равномерно, пропорционально, профильное, ручное.  

• Указание фонового и фактического сценариев.  

• Выбор видов отклонений: абсолютные, относительные.  

• Возможность изменения структуры отчета и группировки данных.  

• Возможность расшифровки каждой цифры по аналитикам и регистраторам.  

• Открытие документов для детального анализа.  

• Зависимость от методологии планирования.  

• Необходимость дополнительной информации для совета.  

• Использование разных сценариев для разных версий бюджета.  

• Актуализация бюджета при контроле по показателям проекта.  

• Проект как аналитика на статье.  

• Возможность ведения отдельного бюджетного проекта.  

• Копирование бюджета со сценария подразделений.  

• Создание консолидированной формы отчета.  

• Возможность разделения бюджета на разные проекты.  

• Настройка правил трансляции для сбора фактических данных.  

• Настройка правил трансляции для сбора фактических данных.  

• Использование типовых регистров ERP для учета производства.  

• Создание заявок на оплату по графику платежей.  

• Использование регламентированных заданий для автоматизации процесса.  

• Призыв к участию в интеллектуальной консультации.  

• Прощание и пожелания хорошего дня.