Вебинар «1С:ERP Функционал блока "Казначейство". Настройка лимитов расходования денежных средств»

• Видео рассказывает о блоке казначейства и его настройке лимитов расходования денежных средств.  

• Константин Алексеев, автор видео, имеет опыт работы в автоматизации на производственных предприятиях и занимается финансовыми блоками.  

• Он объясняет, что цель видео - дать представление о том, как запустить казначейство, и что это может быть полезно для тех, кто планирует купить ERP или уже имеет его.  

• В видео обсуждаются способы ввода заявок на расходы денежных средств, включая использование текущей системы, надстройки или типового функционала.  

• Автор также объясняет, что если у вас решен вопрос с доступом и лицензиями, вы можете настроить интерфейс для сотрудников, чтобы они могли вводить заявки со своим уровнем доступа и по своим подразделениям.  

• В конце видео автор обсуждает использование лимитов и объясняет, что это может быть настроено по документам лимитов расходования денежных средств или по данным бюджетирования.  

• В системе есть журнал заявок, где можно создать заявку с определенным видом операции.  

• Можно создать заявку на оплату поставщику, указать дату, сумму, валюту, статус, дату платежа, приоритеты.  

• Можно создать заявку с дополнительными реквизитами, такими как менеджер или доп.  

• реквизиты.  

• Платежный календарь - автоматизированное рабочее место для работы с заявками и платежами.  

• В платежном календаре можно увидеть кассовые разрывы, остатки по счетам, просроченные заявки, поступления плановые.  

• В платежном календаре можно обновить данные, отменить или повторить операцию, выбрать период планирования и сделать отбор по организации, валюте и счету.  

• В платежном календаре отображаются остатки на начало, списание не распределено, итоговые данные по поступлениям и списаниям, а также просроченные платежи.  

• В платежный календарь попадают только согласованные заявки, но можно вывести и несогласованные заявки.  

• В платежный календарь можно вывести ожидаемые поступления из заказов, накладных и договоров, а также возвраты денежных средств от поставщиков.  

• В версии 2.5 добавили возможность вручную ввести ожидаемое поступление и ожидаемое списание.  

• В платежном календаре можно настроить отображение финансовых инструментов, таких как кредиты, займы, депозиты, аренда и лизинг.  

• Заявки можно группировать по валюте и выводить итоги в валюте.  

• Можно указать планирование с датой и скрыть нерабочие дни.  

• Заявки можно согласовать и установить статус "согласовано".  

• Казначей может распределить заявки по счетам и провести оплату.  

• Можно перетаскивать заявки между счетами или проводить оплату.  

• Можно запланировать ожидаемое поступление на определенную дату.  

• В платежном календаре можно настроить ожидаемое поступление и применить его.  

• В платежном календаре можно изменить параметры платежа, перенести заявку на другой день или счет, а также добавить поступление.  

• Важно помнить, что первоначальная дата платежа не меняется при перемещении заявки в статус к оплате.  

• В платежном календаре есть группировки по умолчанию, но можно создать свою группировку.  

• Например, можно вывести статус заявки, чтобы увидеть, какие заявки согласованы, а какие нет.  

• Отчет по платежам выводит данные из платежного календаря, но можно настроить его для вывода за определенный период и с индивидуальными настройками.  

• После того, как разобрались с платежами, нужно выгрузить данные для загрузки в клиент-банк.  

• Для этого нужно перейти в казначейство и сформировать списание денежных средств.  

• В системе Казначейство можно создавать и проводить списания безналичных денежных средств.  

• Списание создается в платежном календаре, а затем проводится в системе.  

• После проведения списания, его данные отображаются в отчете "Ведомость по денежным средствам".  

• В Казначействе есть возможность выгружать и загружать платежи в банк.  

• Для выгрузки платежей в банк, необходимо указать настройки обмена и выбрать файл для выгрузки.  

• Загрузка выписки из клиент-банка также возможна в Казначействе.  

• В Казначействе можно использовать две системы по лимитам: по документам лимита расхода денежных средств и по данным бюджетирования.  

• Если нет необходимости в лимитировании от бюджетов, можно использовать систему лимитов по документам.  

• В системе 1С:ERP лимитирование указывается в валюте управленческого учета.  

• Если валюта управленческого учета - доллар, то лимиты указываются только в долларах.  

• Настройка лимитов осуществляется в бюджетировании.  

• Создается статья бюджета "Оплата поставщику за сегодняшнее число".  

• У статьи бюджетирования есть аналитик - организация, подразделение.  

• Создается бюджет лимитов на месяц.  

• В структуре бюджета указывается статья бюджета.  

• Если лимитирование включено, то заявка не проводится, если нет правил лимитирования.  

• Для проведения заявки нужно настроить связь между статьей бюджета и заявкой.  

• Создаются правила для статьи бюджета: разрешающий в пределах лимита, дополнительно ограничивающий, информационный.  

• Указывается аналитика статьи бюджетирования: организация, подразделение.  

• Создается правило исполнения бюджета для сравнения статьи бюджета и статьи движения денежных средств.  

• В правиле исполнения бюджета указывается источник суммы - сумма к выплате.  

• В видео объясняется, как настроить лимиты в казначействе для проведения заявок на оплату.  

• Указывается, что для этого необходимо указать лимит в статье движения денежных средств и выбрать статью в правиле лимитирования.  

• Если лимит превышен, можно обратиться к сотруднику или использовать права на проведение заявки сверх лимита.  

• Отвечает на вопросы о разделении прав на согласование и отправку к оплате заявок, о разных справочниках и возможности группировки счетов по банку.  

• Объясняет, что в платежном календаре нет возможности формирования реестров заявок на оплату по всем открытым кз в рамках горизонта платежного календаря.  

• Отвечает на вопрос о возможности создания заявок на оплату по финансовым инструментам, таким как облигации, векселя, сделки по сделке скопов, валютные сделки с фьючерсами, форвардами и другими сделками хеджирования риска.  

• Упоминает, что в казначействе есть договоры кредита, депозита, займа и другие типы договоров.  

• Обсуждается возможность настройки интеграции с другими продуктами или надстройками для реализации концепции централизованного казначейства.  

• Рассматривается возможность настройки лимитов по подразделениям, а не по сотрудникам.  

• Обсуждается возможность загрузки лимитов из Excel в базу данных.  

• Отвечает на вопросы о лимитировании по закупкам, производству и складам.  

• Обсуждаются отчеты по лимитам и бюджетам.  

• Отвечает на вопрос о том, как увидеть, сколько было изначально лимитировано и сколько добавлено.