Фондовый рынок с Ольгой Коношевской - 12.01.2025

• Приветствие зрителей и подписчиков канала "Финверсия".  

• Объявление о разборе фондового рынка с Ольгой Канашевской.  

• Призыв к зрителям присылать заявки на разбор эмитентов, а не фьючерсов или сырьевых товаров.  

• Упоминание о полезных ссылках и телеграм-канале Ольги.  

• Ольга рассказывает о своих изменениях в портфеле и на рынках за время новогодних праздников.  

• Упоминание о предыдущем обзоре по индексам и его актуальности.  

• Представление Ольги как инвестиционного советника и трейдера.  

• Различие между инвестиционным портфелем и торговым депозитом.  

• Ольга делится опытом составления торговых планов на неделю.  

• Успехи в предвидении разворотов рынков и закрытии позиций до обвалов.  

• Примеры успешных сделок и их влияние на портфель.  

• Ольга объясняет, что воскресный вебинар включает анализ рыночных барометров и ответы на вопросы зрителей.  

• Призыв к зрителям присылать тикеры для разбора.  

• Упоминание о торговом депозите и его роли в агрессивном портфеле.  

• Объяснение, что торговый депозит подходит не всем и составляет часть активного портфеля.  

• Описание агрессивных классов активов: акции, фонды на акции, производные финансовые инструменты, высокодоходные облигации, криптовалюты, товарные рынки.  

• Важность подбора пропорций активов в зависимости от риск-профиля инвестора.  

• Ольга завершает вступление и переходит к анализу индексов и рынков за время её отсутствия.  

• Пожары в Калифорнии нанесли ущерб в 50 миллионов долларов.  

• Отчет по рынку труда оказался сильным, что может привести к удержанию ставки ФРС на текущем уровне.  

• Рынок воспринял это негативно, что привело к коррекции.  

• Коррекция до тренда может привести к закрытию позиций в акциях США.  

• Долгосрочные инвесторы могут пересиживать просадку, но учитывать скорость следующего тренда.  

• Вероятность роста S&P 500 остается высокой, но коррекция может занять несколько лет.  

• Коррекция в 16% может быть ощутимой для портфеля.  

• Восстановление эмитентов после сильных коррекций зависит от их характеристик.  

• Индекс S&P 500 может выйти из текущего диапазона к концу 2026 года.  

• Возможное снижение ставки ФРС из-за роста безработицы.  

• Чрезвычайные ситуации могут привести к увеличению числа безработных.  

• Рынок труда может потребовать снижения ключевой ставки.  

• Коррекция к тренду продолжается, но тренд может быть пройден.  

• Спекулятивные сделки безопаснее ставить на лонг, чем на шорт.  

• Контр-трендовые сделки рискованны и не рекомендуются.  

• Просадка в 8% не является критичной для рынка.  

• Все индексы показывают нисходящий тренд.  

• Коррекция может быть глубже, если тренд будет пересечен.  

• Перед рассмотрением золота, важно оценить индекс доллара.  

• Индекс доллара продолжает расти, цель движения - 111.6.  

• Золото также растет, несмотря на рост индекса доллара.  

• Индекс доллара оказывает понижающее влияние на золото.  

• Золото остается в ромбе, локальный тренд восходящий.  

• Новый восходящий тренд появится, когда максимум будет переписан.  

• Спекуляции в боковике не приносят значительных результатов.  

• Серебро демонстрирует коррекционный откат и нисходящий тренд.  

• Возможны шорты на этой неделе, но с осторожностью из-за волатильности.  

• Высокие плечи противопоказаны из-за нестабильности рынков.  

• Спекуляции в высоко амплитудных трендах неудобны.  

• Можно ловить ключевые волны и закрываться на них.  

• Срабатывание стопа - штатная ситуация, как и получение прибыли.  

• Платина и палладий остаются в боковике, торговать их бессмысленно.  

• Профессионалы работают с осцилляторами для определения сигналов.  

• Палладий требует постоянного мониторинга за торговым терминалом.  

• Актив возвращается к тому же тренду спустя много лет.  

• Важно видеть полную историю, а не только последнюю.  

• Технический анализ показывает нисходящие и восходящие тренды.  

• Нет устойчивого восходящего тренда, только спекулятивные сделки.  

• Риск на доход неинтересен, лучше не заходить.  

• Облигации показывают нисходящие тренды, возможны коррекции.  

• Индекс не смог взять нисходящий тренд, большой боковик.  

• Фибоначчи не помогает определить направление движения.  

• Санкции могут вызвать коррекцию, но пока остается нисходящий тренд.  

• Возможны переговоры Трампа и Путина, что может поднять рынок.  

• Если переговоры не состоятся, инфляция и ключевая ставка продолжат расти.  

• Экономика зависит от геополитики, прогнозы на снижение ключевой ставки неопределенны.  

• Санкции наложены на компании, связанные с газом и нефтью.  

• Санкции создают дополнительные сложности с транспортировкой и контрактами.  

• Рынок пока не отреагировал негативно на санкции, но проблемы очевидны.  

• Данные по инфляции выйдут в среду.  

• Инаугурация Трампа состоится 20 января.  

• Ожидается, что весна будет насыщенной событиями.  

• Рассматриваются три эмитента: Сбербанк, Газпром и Лукойл.  

• Эти эмитенты имеют ликвидные фьючерсы.  

• Сбербанк часто выступает лидером на рынке.  

• Сбербанк выглядит сильнее индекса.  

• Локальный восходящий тренд на Сбербанке.  

• Газпром не смог реализовать разворот.  

• Газпром вернулся на ретест после пробоя тренда.  

• Есть вероятность возвратного теста.  

• Технический анализ показывает слабый восходящий тренд.  

• На торговом депозите предпочтение отдается Сбербанку.  

• В портфеле на одного эмитента не должно приходиться более 5% от суммы.  

• В торговом депозите распределение может быть другим.  

• Возможный вход в шорты на евро.  

• Фьючерс на евро 150 не очень ликвидный.  

• Рекомендуется использовать не более пятой части торгового депозита.  

• Основной тренд был пробит несколько раз.  

• Есть вероятность, что слабый тренд будет проломлен.  

• Основной тренд может быть пробит, что приведет к дальнейшему снижению.  

• Важно следить за поддержкой тренда при входе в шорт.  

• Гонконг не смог пробить тренд, экономисты опасаются дефляции.  

• Дно переписано вниз, ожидается поддержка от правительства.  

• Экономический шорт может быть поддержан мерами правительства.  

• В прошлом меры поддержки не приводили к конкретным предложениям.  

• Рынок сначала отлетел, потом снова пошел вниз.  

• Индия не допала, ожидается поддержка тренда.  

• Фьючерсов на Индию нет, можно купить только через зарубежного брокера.  

• Доступ к зарубежным площадкам остался только у Финама.  

• Поставлен шорт по доллару-рублю для страховки от укрепления рубля.  

• Конструкция напоминает фигуру "котик", ожидается разворот.  

• Тренд сильнее фигуры, ожидается остановка в движении.  

• Хеджирование используется для страховки от укрепления рубля.  

• Спекуляции не планируются, так как тренд нисходящий.  

• Ожидается движение вниз до основной поддержки.  

• Юань на горизонталке, тренд живой.  

• Биткоин имеет нисходящий тренд, активирован разворотный паттерн.  

• Ожидается движение вниз до нижней поддержки.  

• Нефть пошла наверх, локальный восходящий тренд.  

• Рекомендуется заходить в лонг с стоп-лоссом 5% и плечом не более 2.  

• Газ также идет наверх, тренд восходящий.  

• В газе прибыль составляет 18%, а риск - 14%. Соотношение риска к доходу не актуально.  

• В нефти произошел резкий всплеск объема, что сигнализирует о возможном развороте тренда.  

• Лонг-позиции в нефти считаются контр-трендовыми и опасными.  

• Приход Трампа может способствовать развитию нефтяной отрасли и увеличению буровых скважин.  

• Логистика и транспортировка нефти могут подорожать, что скажется на прибыли нефтедобывающих компаний.  

• В долгосрочной перспективе нефть имеет больше шансов снижаться, чем расти.  

• Нисходящий тренд в нефти продолжается, и локальные восходящие движения выглядят как отскоки.  

• Лонг-позиции в нефти могут быть опасны, так как тренд может развернуться в любой момент.  

• В газе появился устойчивый тренд, что делает риск-доход более приемлемым.  

• В нефти и газе нет хороших спекулятивных возможностей, кроме Европы.  

• В Европе есть сделка от нисходящего тренда, но фьючерс неликвиден.  

• В нефти лучше играть на шортах, так как глобально актив нисходящий.  

• Геополитическая ситуация в регионе влияет на рынок нефти.  

• В США и биткоине после коррекции можно рассматривать новыелонги.  

• В Европе и серебре могут быть сделки от нисходящего тренда, но без нисходящего тренда в нефти и валюте.  

• В нефти и валюте пока не стоит рисковать.  

• В серебре может быть сделка от нисходящего тренда.  

• Ожидается закупка Индии и телти глубже, а также еще одна волна по индексу доллара наверх.  

• Переход к вопросам зрителей.  

• Необходимость указания названия и тикера эмитента.  

• Анализ текущих трендов и возможных скрытых трендов.  

• Высокий риск спекуляций из-за текущего отскока.  

• Лонг против основного движения.  

• Проверка разметки и поддержка для входа.  

• Пример долгосрочных инвестиций в актив.  

• Лонг в нисходящем тренде - спекуляция.  

• Инвестиции возможны только выше текущего тренда.  

• Активы-перевертыши требуют постоянного внимания.  

• Спекулятивный лонг до ближайшего тренда.  

• Риск-менеджмент и стоп-лоссы.  

• Текущая ситуация на рынке X5.  

• Необходимость наблюдения за активом.  

• Фундаментальный анализ и предыдущая история торгов.  

• Обсуждение нисходящего тренда и возможных отскоков.  

• Риски и возможности спекулятивных сделок.  

• Влияние переговоров и возможного повышения ставки ЦБ.  

• Выбор акций крепких эмитентов с финансовой устойчивостью.  

• Риски повышения ставки и влияние на рынок.  

• Предпочтение долгосрочных инвестиций.  

• Анализ паттерна "голова-плечи" и его отработки.  

• Отсутствие восходящего тренда и возможные шорты.  

• Влияние дивидендов и реакция рынка на санкции.  

• Закрытие дивидендного гэпа и возможные коррекции.  

• Влияние санкций на нефтяной сектор и рынок.  

• Технические аспекты и поддержка/сопротивление.  

• Анализ паттерна "голова-плечи" и его возможных разворотных конструкций.  

• Влияние локальных трендов и поддержка/сопротивление.  

• Спекулятивные сделки и возможные риски.  

• Анализ долгосрочных трендов и их тестирование.  

• Влияние двух подряд месяцев закрытий под трендом.  

• Потенциал разворота и возможные сценарии.  

• Анализ технического анализа и фундаментальных факторов.  

• Влияние новостного фона и фундамента на рынок.  

• Возможные сценарии и перспективы.  

• Анализ паттерна "котик" и его возможных отработок.  

• Влияние технических факторов на рынок.  

• Возможные сценарии и перспективы для рынка.  

• Высота паттерна разворотная, может спускаться до определенного уровня.  

• Восходящие тренды могут быть пробиты, что приведет к продолжению нисходящего движения.  

• Возвратный тест и отбой вниз, сопротивление пробитой поддержки.  

• Мелкий восходящий тренд, нисходящие тренды пробиты.  

• Возвратный ретест и отбой вниз, возможное продолжение нисходящего движения.  

• Паттерн большой, зависит от фундаментальных факторов.  

• Паттерн активируется при пробитии поддержки вниз.  

• Возможность входа в лонг при касании тренда и стопе под ним.  

• Восходящий тренд сломан, нисходящий тренд добит наверх.  

• Прибыль растет медленнее, чем выручка.  

• Коэффициент долгов низкий, рентабельность снижается.  

• Компания становится дороже, несмотря на отсутствие долгов.  

• Средняя цена компании составляет 844, что на 16% выше прогноза.  

• Рентабельность продолжает снижаться, что может привести к дальнейшему падению.  

• Важно анализировать последние отчеты для понимания причин снижения рентабельности.  

• Восходящий тренд живой, идеальная точка входа.  

• Локальный нисходящий тренд, спуск к горизонтальному уровню.  

• Долгосрочный тренд подтвержден, цели вниз по Фибоначчи.  

• Полком идет наверх, несколько сильных сопротивлений.  

• Вход неудобный, стоп лос под последнее дно.  

• Риск-менеджмент не бьется один к одному, доходность не интересна.  

• Обсуждение акций второго эшелона, их ликвидности и трендов.  

• Упоминание ложного пробоя и жесткой поддержки.  

• Рекомендация ставить стоп-лосс под зазубринку для спекулятивного входа.  

• Доля отдельного эмитента в портфеле не должна превышать 5%.  

• Для неликвидных бумаг доля может быть 2-3%.  

• Агрессивный риск-профиль требует более высокой доли рискованных активов.  

• Определение трендов и их подтверждений.  

• Упоминание серединного гэпа и его влияния на движение цены.  

• Вероятность продолжения нисходящего тренда и необходимость ловить поддержку.  

• Влияние пожара на локальный рынок и возможные последствия для безработицы.  

• Возможность снижения ставки ФРС для поддержки рынка труда.  

• Важность отслеживания заявок на пособие по безработице в США.  

• Обсуждение агрессивного риск-профиля и его влияния на портфель.  

• Пропорции акций и облигаций в зависимости от фазы экономического цикла.  

• Влияние финансовой ситуации и инвестиционного горизонта на распределение активов.  

• Чем больше финансово зависимых лиц, тем более ликвидным должен быть портфель.  

• Важно иметь страховку или ликвидные инструменты для покрытия возможных расходов.  

• Агрессивный риск-профиль возможен при стабильном доходе и уверенности в его поступлении.  

• Личная финансовая ситуация влияет на выбор пропорций в портфеле.  

• В периоды рыночных спадов лучше не заходить на всю сумму в акции.  

• Важно учитывать состояние рынка и геополитические факторы при принятии решений.  

• Оставить часть денег в ликвидных инструментах для усреднения позиций.  

• Не заходить на всю сумму, если нет уверенности в договоренностях по ключевой ставке.  

• Вкладывать в надежные эмитенты для минимизации рисков.  

• Предпочтение отдается крепким эмитентам с высоким кэш-балансом.  

• Облигации остаются важной частью портфеля для защиты от просадок.  

• Наблюдение за рынком и ожидание договоренностей по ключевой ставке.  

• Направление движения рынка пока не определено, поэтому наблюдение продолжается.  

• Стратегии автоследования нет из-за клиентов из разных стран.  

• Подписка на аналитику и модельный портфель для клиентов.  

• Ольга объясняет, что хеджируется укреплением рубля по доллару.  

• Курс по фьючерсам доступен в канале, где объясняется, как инвестировать через фьючерсы.  

• Курс не учит спекулировать, а показывает, как использовать фьючерсы для защиты от движений на рынке.  

• Ольга рекомендует облигации для пассивного дохода и защиты капитала.  

• Важно учитывать валютную диверсификацию, включая рублевые и квазивалютные облигации.  

• Доходности по облигациям сейчас высокие, что делает их привлекательным инструментом для пассивного дохода.  

• Ольга подчеркивает важность валютной диверсификации в портфеле.  

• Рекомендует использовать замещающие облигации российских эмитентов и юаневые облигации.  

• Объясняет, что замещающие облигации могут быть альтернативой еврооблигациям.  

• Анонсируются ближайшие эфиры, включая финансовый перекресток и биржевую среду.  

• Напоминается о необходимости набрать 300 лайков для разбора эмитентов по заявкам зрителей.  

• Эфир проходит на трех площадках: YouTube, Rutube и ВКонтакте.