Управление денежными средствами и бюджетирование в 1С ERP. Практический кейс | КСК ГРУПП | Дзен

• Вебинар посвящен системе 1С:ERP, функциональному блоку казначейства и бюджетирования.  

• Рома Циклаура, руководитель проектов по внедрению системы 1С, будет показывать функционал и отвечать на вопросы.  

• Вебинар продлится около часа.  

• Система 1С:ERP состоит из множества модулей, включая блок бюджетирования и казначейства.  

• Начнем с блока бюджетирования.  

• Система позволяет проектировать различные бюджеты: доходы, расходы, движение денежных средств и т.д.  

• Основные справочники: модель бюджетирования и статьи бюджетов.  

• Модель бюджетирования позволяет строить различные варианты бюджетной модели.  

• Важно указать период действия модели и подразделения, по которым планируется бюджет.  

• Можно создать стандартную управленческую структуру статей доходов и расходов.  

• Внутри статей можно указать аналитики и правила получения фактических данных.  

• Настройка сбора фактических данных важна для корректной работы системы.  

• Можно использовать оперативный учет, регламентированный учет или произвольные данные.  

• Настройка лимитирования позволяет контролировать казначейские операции.  

• Важно правильно настроить сумму к выплате для контроля лимитов.  

• Показатели бюджетов фиксируют начальные и конечные остатки денежных средств.  

• Важно настроить связи показателей для корректного сбора данных.  

• Виды бюджетов позволяют создавать различные бюджетные формы и вносить плановые значения.  

• Пример: бюджет движения денежных средств ДДС.  

• Система является конструктором, позволяющим создавать формы и структуры с нуля.  

• Бюджет планируется на месяц, с указанием статей доходов и расходов.  

• Возможность добавления новых статей через измерение аналитика.  

• Форма используется для ввода плана, создается плановый бюджет.  

• Ввод показателей для апреля, включая доходы и расходы.  

• Возможность выгрузки данных в Excel и автоматического пересчета значений.  

• Утверждение бюджета через кнопку "утверждено".  

• Возможность подключения системы документооборота для согласования бюджетов.  

• Создание второй формы бюджета для план-фактного анализа.  

• Отчетная форма показывает плановые и фактические значения.  

• Расчет чистого денежного потока и остатков на начало и конец периода.  

• Возможность построения движения средств между месяцами.  

• Казначейство позволяет строить бизнес-процессы и управлять кредитным портфелем.  

• Создание кредитного договора и графика платежей.  

• Возможность создания заявок на расходование денежных средств и их согласование.  

• Планирование платежей по кредитам и займам.  

• Согласование заявок через систему документооборота.  

• Проверка лимитов расходования денежных средств через отчеты.  

• Спланировано 50 тысяч рублей, фактически израсходовано 40 тысяч рублей.  

• Программа показывает остаток бюджета в 10 тысяч рублей.  

• План основан на экземпляре бюджета, факт - на заявке на расход.  

• В журнале заявок можно создать новую заявку.  

• Настройки условного оформления заявок: оплачено зеленым, к оплате розовым, согласовано оранжевым.  

• Статус "оплачено" означает, что заявка прошла.  

• Планирование оплаты поставщику на 30-е число.  

• Система может заблокировать платеж, если сумма не заложена в бюджете.  

• Платеж сверхлимита возможен, но требует согласования.  

• Планирование в валюте взаиморасчетов.  

• Пример: оплата 100 долларов, но проводится в рублях.  

• Платежный календарь помогает распределить платежи по счетам.  

• Распределение заявок по счетам для оплаты.  

• Статус заявки меняется на "к оплате" после распределения.  

• Платежи пересчитываются в рублевом эквиваленте.  

• Формирование платежных поручений через обработку.  

• Пример: списание 55 тысяч рублей по кредитам.  

• Платежные поручения отправляются в клиент-банк.  

• Проверка результатов в разделе казначейства.  

• Платежи, не проведенные банком, отображаются как "не проведенные".  

• После проведения платежей банком, они становятся "проведенными".  

• Обработка заявок завершена, они переведены в раздел "проведено банком".  

• Кредиты оплачены частично: 100 долларов полностью, 70 тысяч рублей частично.  

• Можно настроить цветовое обозначение для частично оплаченных заявок.  

• Ведомость по движению денег на март показывает начальные остатки, приходы и расходы.  

• Отчет о движении денежных средств показывает распределение по месяцам.  

• Лимиты расхода денежных средств показывают перерасход по статье "оплата поставщику".  

• Реестр кредитных договоров показывает номер, дату, валюту, статус и сумму траншей.  

• План-фактный анализ показывает расхождение в оплате процентов и основного долга.  

• Отчет-ведомость расчетов с кредитами показывает остаток задолженности.  

• Проверка план-факта по ддсу показывает изменения после оплат.  

• Отклонение в расходах составило минус 18 тысяч рублей.  

• Оборотно-сальдовая ведомость бюджета показывает фактические данные по платежам.  

• Для построения бюджетов нужно создать виды бюджетов и настроить сбор факта.  

• Система позволяет управлять и контролировать все операции через платежный календарь.  

• Все блоки системы взаимосвязаны, что позволяет строить бюджеты на основе операционных бюджетов.