Опционы для начинающих от А до Я. Урок №2. Колл спрэд.

• Видео посвящено опционам и не является торговой рекомендацией.  

• В предыдущем видео обсуждались базовые понятия опционов, такие как пут-опцион, коллапцион, страйк, базовый актив, дельта, вега, гамма и другие.  

• Были рассмотрены две популярные стратегии: дельта-направленная и дельта-нейтральная.  

• Видео рекомендуется для новичков, чтобы понять основы опционов.  

• Некоторые фрагменты могут потребовать повторного просмотра.  

• Видео охватывает основные параметры опционов, но для полного понимания нужно изучать дополнительные материалы.  

• Опционы сложны для понимания, и их нельзя научить торговать за один раз.  

• Опытные трейдеры не объясняют все детали, чтобы избежать неправильного понимания.  

• Важно самостоятельно изучать опционы, чтобы научиться ими торговать.  

• Видео будет посвящено более продвинутым стратегиям с просчитанными рисками.  

• Стратегии будут применяться при движении цены базового актива выше или ниже уровня.  

• Важно понимать, куда может двинуться цена и почему.  

• Бычий кол-спред позволяет получить фиксированный профит и минимизировать убытки.  

• Пример с фьючерсом на индекс РТС: покупка опциона с ближайшим страйком и продажа опциона с вышестоящим страйком.  

• Прибыль фиксируется, если цена базового актива движется в сторону опциона.  

• Стратегия снижает гарантийное обеспечение и позволяет совершать больше сделок.  

• Пример использования стратегии в прогнозах рынка.  

• Стратегия может быть применена при пробитии уровня сопротивления и тестировании его на прочность.  

• При закреплении цены выше уровня 1410 можно покупать коллацион со страйком 142-500 и продавать коллацион со страйком 145000.  

• Автор предпочитает торговать вблизи исторических максимумов, но в данном случае стратегия направлена на понижение рынка через путы.  

• При разворотном паттерне или смене инициативы на рынке можно играть в противоположном направлении.  

• На пробое боковика можно занимать длинные позиции.  

• Пример: выход цены из боковика, тестирование уровня 1305, обновление хаев до 132000.  

• Покупка коллациона со страйком 132-500 и продажа коллациона со страйком 135000.  

• Пример с фьючерсом на индекс РТС: покупка коллациона со страйком 142-500 и продажа коллациона со страйком 145000.  

• Важно, чтобы количество купленных и проданных опционов совпадало.  

• Убытки ограничены 540 рублями, прибыль ограничена 1960 рублями.  

• Соотношение риска к профиту составляет 1:3, что является хорошим показателем.  

• Стратегия снижает давление на гарантийное обеспечение.  

• Возможность создания большего количества позиций при равном депозите.  

• Стратегия также применима на путах для снижения риска и увеличения профита.  

• Пример: покупка пут-опциона со страйком 132-500 и продажа пут-опциона со страйком 130000.  

• Убытки ограничены 110 рублями, прибыль при падении до 130000 составляет 12-13000 рублей.  

• Стратегия относительно безрисковая и позволяет минимизировать убытки.  

• Новичкам рекомендуется использовать стратегию для снижения риска и увеличения прибыли.  

• Возможность переизойти и заработать больше при новом движении базового актива.  

• Новички часто не угадывают направление тренда и теряют деньги.  

• Стратегия снижает нагрузку на депозит, позволяя совершать больше операций.  

• Использование дальних страйков для импульсных движений и ближайших страйков для краткосрочных позиций.  

• Дальние страйки дешевле, но требуют больше времени для получения прибыли.  

• Ближние страйки подходят для краткосрочных позиций, но не влияют на тета.  

• Стратегия позволяет быстро выйти из позиции с минимальными убытками.  

• Стратегия подходит для дальнейшего нисходящего или восходящего движения.  

• Соотношение риска и прибыли будет хорошим.  

• Возможность переизойти с увеличенной позицией.  

• Обсуждение фиксации прибыли без продажи кол-опционов.  

• Возможность заработать на потенциальном падении базового актива.  

• Возможность работы с шортами базового актива.  

• Обещание разобрать эти идеи в следующем видео.